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PESSOA FÍSICA - Documentos necessários

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• Ficha Cadastral: preenchida com assinatura reconhecida em cartório ou abono bancário;
• Cópias autenticadas do RG e CPF (autenticação recente de no máximo 90 dias);
• Cópia simples do comprovante de residência (conta de luz ou telefone fixo) recente (máximo 90 dias).
• Copia Simples do IR
• Informar no verso da ficha cadastral o nome do Banco, a agencia e o número da sua conta de Investimentos.
• Informar o endereço eletrônico (email) para receber suas informações diretamente do Tesouro Nacional.

QUANDO SE APLICAR:

• Cópia autenticada da certidão de casamento no caso de documentação com nome de solteira;
• Copia simples da declaração do Imposto de renda;
• Menores de Idade: obrigatório envio de cópia autenticada de CPF próprio, conforme Instrução Normativa SRF n° 070, de 05 de julho de 2000 – Artigo 5°. 

ATENÇÃO: Informar Banco, agência e número da conta de investimento do titular e/ou titulares no campo “referencias bancarias” na ficha de cadastro. 
 

PESSOA JURÍDICA - Documentos necessários 

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PESSOA JURÍDICA (Fundos de Investimento, Clubes de Investimento, Adm. de Carteiras, Sociedades Anônimas, Sociedades de Capital Limitado, Fundações e Cooperativas)

SOCIEDADE ANÔNIMA (S/A)

• Ficha Cadastral: preenchida com assinatura reconhecida em cartório ou abono bancário;
• Cópia autenticada do Estatuto Social;
• Cópia autenticada da última Ata de eleição da Diretoria publicada no Diário Oficial;
• Cópia simples do Cartão CNPJ;
• Cópia simples do último Balanço Patrimonial;
• Documentação dos Representantes Legais que assinaram a Ficha Cadastral:
  • Cópias autenticadas do CPF e RG - caso não estejam nomeados na Ata de Eleição da Diretoria, enviar cópia autenticada da Procuração dando poderes aos mesmos.

SOCIEDADES DE CAPITAL LIMITADO (LTDA).

• Ficha Cadastral: preenchida com assinatura reconhecida em cartório ou abono bancário;
• Ficha Cadastral: preenchida com assinatura reconhecida em cartório ou abono bancário, do(s) representante(s) legal(s).
• Cópia autenticada do Contrato Social Consolidado (última alteração);
• Cópia simples do cartão CNPJ;
• Cópia simples do último Balanço Patrimonial;
• Documentação dos Representantes Legais que assinaram a Ficha Cadastral:
  • Cópia autenticada do CPF e RG - caso não estejam nomeados no Contrato Social, enviar cópia autenticada da Procuração dando poderes aos mesmos.

CLIENTES ESTRANGEIROS

• Ficha Cadastral: preenchida pelo representante local do cliente estrangeiro, com a assinatura reconhecida em cartório ou abono bancário;
• Formulário padrão do Anexo da Resolução 1689.
• Documentação dos Representantes Legais que assinaram a Ficha Cadastral:
  • Cópias autenticadas do CPF e RG. Caso não estejam nomeados na Ata de Eleição da Diretoria (no caso de S/A) ou Contrato Social (no caso de LTDA), enviar cópia autenticada da Procuração dando poderes aos mesmos.

CONTA E ORDEM - CLIENTES REPRESENTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

• Ficha Cadastral: preenchida com a assinatura reconhecida em cartório ou abono bancário;
• Documentação da Instituição Financeira (apenas 1 vez):
  • Cópia autenticada do Estatuto Social;
  • Cópia autenticada da última Ata de eleição da Diretoria publicada no Diário Oficial;
  • Cópia simples do Cartão CNPJ;
  • Cópia simples do último Balanço Patrimonial;
• Documentação dos Representantes Legais que assinaram a Ficha Cadastral:
  • Cópias autenticadas do CPF e RG. Caso não estejam nomeados na Ata de Eleição da Diretoria, enviar cópia autenticada da Procuração dando poderes aos mesmos.

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FIC, FI, FIAS)

• Ficha Cadastral: preenchida com assinatura reconhecida em cartório ou abono bancário;
• Cópia simples do cartão CNPJ;
• Cópia simples do Regulamento do Fundo;
• Documentação dos Representantes Legais que assinaram a Ficha Cadastral:
  • Cópia autenticada do CPF e RG - caso não estejam nomeados no Contrato Social, enviar cópia autenticada da Procuração dando poderes aos mesmos.
• Documentação do Administrador do Fundo:
  • Cópia simples do Oficio CVM autorizando o exercício profissional de administração de carteira (Instr.409);
  • Cópia autenticada do Estatuto Social;
  • Cópia autenticada da última Ata de eleição da Diretoria publicada no Diário Oficial;
  • Cópia simples do Cartão CNPJ;
  • Cópia simples do último Balanço Patrimonial;
• Documentação dos Representantes Legais que assinaram a Ficha Cadastral:
  • Cópias autenticadas do CPF e RG. Caso não estejam nomeados na Ata de Eleição da Diretoria, enviar cópia autenticada da Procuração dando poderes aos mesmos. 

FUNDAÇÕES

• Ficha Cadastral: preenchida com assinatura reconhecida em cartório ou abono bancário;
• Cópia simples do Regulamento ou cópia simples do Estatuto Social;
• Cópia autenticada do Termo de Posse da Diretoria vigente;
• Cópia simples do cartão CNPJ;
• Documentação dos Representantes Legais que assinaram a Ficha Cadastral:
  • Cópia autenticada do CPF e RG - caso não estejam nomeados no Termo de Posse, enviar cópia autenticada da Procuração dando poderes aos mesmos.
    

ISENÇÃO DE IR

• No caso de Isenção do Imposto de Renda na Fonte, favor anexar declaração, assinada por 02 (dois) Representantes Legais, com firma reconhecida em cartório e carimbo do CNPJ.